Hazine nakit dengesi, ekim ayında 329 milyar 939 milyon lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı nakit gerçekleşme verilerine göre söz konusu dönemde nakit gelirleri 1 trilyon 391 milyar 376 milyon lira, nakit giderleri ise 1 trilyon 721 milyar 315 milyon lira olarak gerçekleşti.
Gelir ve giderler arasındaki fark, ekim ayında Hazine'nin nakit çıkışlarının nakit girişlerinden daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Hazine'nin ekim ayı gelir ve giderleri
Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre ekim ayında Hazine'nin nakit gerçekleşmeleri şöyle oldu:
Gösterge
Tutar
Nakit gelirleri
1 trilyon 391 milyar 376 milyon TL
Nakit giderleri
1 trilyon 721 milyar 315 milyon TL
Faiz dışı giderler
1 trilyon 442 milyar 237 milyon TL
Faiz ödemeleri
279 milyar 78 milyon TL
Faiz dışı açık
50 milyar 861 milyon TL
Nakit açığı
329 milyar 939 milyon TL
Veriler, ekim ayında nakit giderlerinin yaklaşık yüzde 16,2'sinin faiz ödemelerinden oluştuğunu gösteriyor.
Faiz ödemeleri 279 milyar lirayı aştı
Ekim ayında Hazine'nin faiz dışı giderleri 1 trilyon 442 milyar 237 milyon lira olarak kaydedildi.
Aynı dönemde faiz ödemeleri 279 milyar 78 milyon liraya ulaşırken faiz dışı nakit dengesi 50 milyar 861 milyon lira açık verdi.
Faiz dışı denge, Hazine'nin faiz ödemeleri hariç nakit gelirleri ile giderleri arasındaki farkı gösteriyor. Bu göstergenin açık vermesi, ilgili dönemde faiz ödemeleri dışındaki nakit harcamaların da gelirleri aştığı anlamına geliyor.
Kasa ve banka hesabında 189,9 milyar liralık azalış
Ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerinde kur farklarından kaynaklanan artış 2 milyar 581 milyon lira oldu.
Kasa ve banka net hesabında ise 189 milyar 993 milyon liralık azalış kaydedildi.
Hazine nakit dengesi, kamu maliyesinin kısa vadeli nakit giriş ve çıkışlarını izlemek açısından önem taşıyor. Bununla birlikte Hazine nakit dengesi ile merkezi yönetim bütçe dengesi farklı muhasebe ve kayıt esaslarına dayandığından iki gösterge aynı sonucu vermek zorunda değil.
Ekim ayındaki açığın önceki dönemlerle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi için geçmiş aylara ait nakit gerçekleşmelerinin de incelenmesi gerekiyor.